Compartimentul Contabilitate
Compartimentul Contabilitate este serviciul care asigură formarea, administrarea, angajarea, utilizarea şi evidenţa resurselor materiale şi financiare ale instituției. Asigură finanţarea activităţilor primăriei, a aparatului de specialitate al Primarului , a serviciilor publice de interes local, a lucrărilor de investiţii publice, întocmirea şi execuţia bugetului .
Aici sunt efectuate următoarele activitati:
- Sedinta de lucru – stabilirea obiectivelor pentru saptamana in curs, probleme, solutii.
- Raport activitate Directia Economica.
- Pregatire, intocmire situatii documente pentru Curtea de Conturi.
- Corespondenta, operare, raspunsuri in programul Infocet.
- Intocmire raport activitate .
- Transmitere pentru postare pe site a documentelor financiare.
- Inchidere an contabil
- Incasari si plati prin casieria institutiei.
- Transmiterea zilnica a documentelor specifice catre Trezorerie
- Introducere si verificare dispozitii incadrare, gradatii, mutari si a cererilor de CO in programul de salarii
- Introducere si verificare CM in programul de salarii
- Ordonantari plati
- Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
- Calcul salarii,centralizare salarii, situatii recapitulativa
- Intocmire documente virari de credite bugetare
- Intocmire ordine de plata pentru salariati
- Intocmire, verificare, centralizare Note contabile corectie in sistemul FOREXEBUG.
- Executie, operare extrase cont
- Introducere bugete in programele Prosoft si FOREXEBUG.
- Verifare, angajare, semnare ALOP contracte
- Verificare foi colective de prezenta pe luna anterioara
- Angajamente in sistemul FOREXEBUG.
- Verificare disponibil receptii/plati in sist.FOREXEBUG.
- Receptii in sistemul FOREXEBUG.
- Verificare coduri angajamente si incadrare in buget pe capitole, articole, titluri si alineate.
- Intocmire OP uri plati, rate si dobanzi
- Corespondenta banci credite contractate .
- Verificare, editare, transmitere extrase venituri si cheltuieli si intocmire executie venituri ( zilnic).
- Intocmire si transmitere adresa popriri conturi
- Verificare conturi cesiuni plati.
- Intocmire si transmitere adrese terti, reglare plati eronate.
- Deblocari garantii de buna executie pentru lucrari si servicii.
- Evidenta executiei cheltuielilor la unitatile de invatamant
- Verificare borderouri unitati de invatamant
Activitatea CFP:
- Corespondenta, operare, răspunsuri program Infocet.
- Verificare documente, incadrare in buget si acordare viza CFP pentru toate documentele din ALOP – pentru toate fazele bugetare (angajare, lichidare, ordonantare, plata) cat si pentru celelalte operatiuni supuse CFP, conform check list de acordare a CFP ( referate, contracte, plati, buget, rectificari, dispozitii, deplasari, decontari, salarii etc).
- Verificare documente pentru acordare – viza CFP- la unitati subordonate
- Verificarea zilnica a inregistrarilor din Registrul de CFP.
- Scanare, blurare documente plati pentru postare pe site
- Intocmire raport activitate
- Verificare – acordare viza – Bun de plata – documente.
Activitatea Contabilitate:
- Emitere si incasare foi de varsamant .
- Emitere, ridicare si plata CEC uri.
- Intocmire situatii si clarificari pentru proiectele pe fonduri europene.
- Evidentierea operatiunilor privind incasarile si platile in registrul de casa.
- Verificare si introducere bonuri consum, transfer magazie.
- Intocmire si generare Note contabile plati.
- Intocmire, verificare, incarcare in program Forexe anexe la raportari financiar-contabile.
- Corespondenta, operare, raspunsuri program Infocet.
- Verificare, intocmire si deblocare garantii licitatii, locuinte.
- Intocmire, raportare si transmitere situatii anexe la FOREXEBUG lunar.
- Intocmire raport activitate.
- Intocmire situatii raportari FOREXEBUG.
- Intocmire, raportare si transmitere situatii anexe privind finantarile rambursabile.
- Verificare si avizare dosare de casare, declasare si scoatere din functiune
- Verificare amortizare – mijloace fixe
- Întocmire raport activitate zilnic/saptamanal.
- Intocmire, verificare si transmitere a situatilor lunare a indicatorilor la buget .
- Verificare documente rambursare TVA
Intocmire si transmitere situatii ANAF